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屏山县财政“五举措”加强代管资金管理

gecimao 发表于 2019-03-19 21:42 | 查看: | 回复:

  为切实加强代管资金管理,屏山县财政局多措并举,在保障资金安全的基础上,不断提高代管资金核算水平和支出效率。近年来,全县代管资金运行稳健,安全有效。

  一是全面撤销实体账户。严格按照《预算法》的要求,建立和完善国库单一账户体系,将所有财政资金纳入国库集中支付范畴。全面撤销预算单位实体账户,将单位自有资金全部纳入代管资金,由县财政局统一代管,杜绝单位私设小金库行为。

  二是完善账户体系设置。为方便核算管理,县财政局在各招标银行开设一个代管资金总账户,该总账户为实体资金户,同时为各预算单位开设账户性质为虚拟户的子账户。通过建立“实体总账户+虚拟子账户”体系,有效提升代管资金的核算和对账效率。

  三是明晰各方主体责任。预算单位作为代管资金的所有者和使用者,对代管资金收入、支出的合法性、合规性和合理性负责,并按照要求对代管资金经济业务和事项进行及时、真实和完整的会计核算。财政部门负责管理预算单位代管资金账户,为预算单位代管资金收支业务提供服务,并进行监督。

  四是提高资金对账效率。通过运用代管资金系统,改变过去由财政和银行逐笔核对模式,由预算单位与银行及时核对,财政部门仅对代管资金账户、单位子账户发生额和余额与银行核对,不断提高财政、银行和预算单位的三方对账效率,确保账账相符,切实解决了财政与银行、预算单位对账不及时、对账周期长、对账易出错等几大问题。

  五是加强资金动态监控。县财政局运用资金动态监控系统对代管资金的日常支出进行监督,针对代管资金的大额提现、向单位和个人实体户转款、收款人账户信息不合规等异常事项进行监控预警,有效防范代管资金支付风险。

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